نرم افزار خزانه داری ERPکار گردش نقدی شرکت را شفاف میکند: چه مبلغی دریافت شده، چه چکی سررسید دارد و مانده واقعی صندوق و بانک چقدر است.
وضعیت رایج امروز
پیگیری چکها با دفترچه و یادداشت باعث میشود سررسیدها فراموش شوند و مدیر تصویر روشنی از جریان نقدی هفتههای آینده نداشته باشد.
چه چیزی تغییر میکند
مشکل دوم، تصمیمگیری بدون دید آینده است. اگر ندانید هفته آینده چه مبلغی وصول میشود و چه چکی سررسید دارد، نمیتوانید با اطمینان تعهد جدید بدهید.
- ثبت دریافت و پرداخت نقدی
- مدیریت چکهای دریافتی و پرداختی
- پیگیری وضعیت چک تا وصول یا برگشت
- تعریف صندوق و حسابهای بانکی
- انتقال وجه بین حسابها
- هشدار سررسید چک
- گزارش جریان نقدی و مانده حسابها
گام 1
صندوقها و حسابهای بانکی شرکت تعریف میشوند
گام 2
دریافت از مشتری بهصورت نقد، کارت یا چک ثبت میشود
گام 3
چکهای دریافتی با سررسید و وضعیت پیگیری میشوند
گام 4
پرداخت به تأمینکننده و هزینهها ثبت میشود
گام 5
انتقال بین صندوق و بانک انجام میشود
گام 6
گزارش جریان نقدی و سررسید چکها استخراج میشود
خزانهداری در یک سامانه یکپارچه
هر ثبت در این بخش، همان لحظه روی بقیه بخشهای کسبوکار اثر میگذارد.
مخاطب اصلی
برای هر شرکتی که با چک کار میکند و بیش از یک حساب بانکی دارد کاربردی است. شرکتهای بازرگانی که فروش اعتباری دارند بیشترین بهره را میبرند.
مزیت مدل ابری
هشدار سررسید چک بهصورت خودکار عمل میکند و وابسته به این نیست که کسی دفترچه را باز کند. مدیر مالی میتواند وضعیت نقدینگی را از بیرون دفتر هم ببیند.
نرم افزار خزانه داری وضعیت چکها را چطور نشان میدهد؟
هر چک از لحظه دریافت تا وصول یا برگشت وضعیت مشخصی دارد و گزارش سررسید در دسترس است.
امکان تعریف چند حساب بانکی وجود دارد؟
بله. میتوانید چند صندوق و چند حساب بانکی تعریف و گردش هرکدام را جدا ببینید.
خزانهداری را در عمل ببینید
در جلسه دمو یک نمونه واقعی از کار روزمره شما را در نرمافزار پیاده میکنیم؛ بدون تعهد و بدون هزینه.